MACD là gì? Công thức tính MACD và cách đọc chỉ báo đường MACD giúp bạn có lựa chọn chính xác khi đầu tư coin. Hãy cùng Coin46 tìm hiểu qua chỉ số quan trọng khi phân tích biểu đồ nến thị trường crypto nhé!
Đường MACD là gì?
Đường MACD là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định sự biến đổi và tương tác giữa hai đường EMA (Exponential Moving Average) trên biểu đồ giá. MACD là viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence.
Đường MACD bao gồm hai thành phần chính:
- Đường MACD Line: Đây là sự khác biệt giữa hai đường EMA, thường là EMA 12 ngày trừ EMA 26 ngày. Đường MACD Line di chuyển lên và xuống dựa trên sự biến đổi giữa hai đường EMA này. Nếu đường MACD Line tăng, thì sự gia tăng này cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu đường MACD Line giảm, thì xu hướng giảm giá có thể đang tăng cường.
- Đường MACD Signal Line: Đây là một đường EMA (thường là EMA 9 ngày) của đường MACD Line. Đường Signal Line giúp xác định điểm cắt giao và đảo chiều giữa MACD Line và giá. Khi MACD Line cắt lên Signal Line, nó có thể là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi MACD Line cắt xuống Signal Line, nó có thể là một tín hiệu bán.
Đường MACD và đường Signal Line được biểu diễn trên biểu đồ theo dạng đường liền. Các giá trị dương và âm trên đường MACD thể hiện sự gia tăng và giảm giá tương ứng.
Đường MACD cung cấp thông tin về sự tương tác giữa hai đường EMA và giúp nhà đầu tư và người phân tích dự đoán xu hướng giá và điểm mua/bán tiềm năng.
Công thức tính MACD
Công thức tính chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) gồm các bước sau:
- Xác định các giá trị trung bình động (EMA):
- EMA(12) = Giá trị trung bình động EMA với khoảng thời gian 12.
- EMA(26) = Giá trị trung bình động EMA với khoảng thời gian 26.
- Tính giá trị MACD Line:
- MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
- Tính giá trị Signal Line:
- Signal Line = EMA(MACD Line, 9)
Trong đó, EMA là giá trị trung bình động (Exponential Moving Average), được tính toán bằng cách sử dụng công thức sau:
- EMA(n) = (Giá đóng cửa – EMA trước đó) x (2 / (n + 1)) + EMA trước đó
Trong đó:
- Giá đóng cửa là giá đóng cửa của ngày hiện tại.
- EMA trước đó là giá trị EMA của ngày trước đó.
- n là khoảng thời gian (12 cho EMA(12), 26 cho EMA(26), và 9 cho EMA(MACD Line)).
Kết quả cuối cùng là giá trị MACD Line và Signal Line, mà bạn có thể sử dụng để phân tích và đưa ra các quyết định giao dịch.
Tại sao bạn cần xem MACD khi giao dịch coin?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và nhiều thị trường tài chính khác. Người giao dịch quan tâm đến MACD vì nó có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng giá và tín hiệu mua/bán tiềm năng. Dưới đây là một số lý do tại sao người giao dịch quan tâm đến MACD:
- Xác định xu hướng: MACD có thể giúp xác định xu hướng chính của giá. Khi đường MACD Line tăng trên đường Signal Line, nó cho thấy sự tăng giá và xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường MACD Line giảm dưới đường Signal Line, nó cho thấy sự giảm giá và xu hướng giảm. Điều này có thể giúp người giao dịch xác định xu hướng chính và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ dựa trên thông tin này.
- Tín hiệu mua/bán: Sự cắt lượt giữa đường MACD Line và đường Signal Line có thể cung cấp tín hiệu mua/bán tiềm năng. Khi đường MACD Line cắt lên đường Signal Line, nó có thể tạo ra tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD Line cắt xuống đường Signal Line, nó có thể tạo ra tín hiệu bán. Người giao dịch có thể sử dụng các điểm cắt giao này để xác định điểm vào hoặc ra khỏi một vị thế giao dịch.
- Divergence (Đảo chiều): MACD cũng có thể phát hiện các tình huống đảo chiều tiềm năng trong biểu đồ giá. Khi giá tăng nhưng đường MACD Line giảm, hoặc khi giá giảm nhưng đường MACD Line tăng, điều này cho thấy sự không phù hợp giữa giá và đường MACD Line và có thể cho thấy sự yếu đối với xu hướng hiện tại. Điều này có thể giúp người giao dịch nhận biết các điểm đảo chiều tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng MACD chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật và không đảm bảo thành công tuyệt đối trong giao dịch.
Hướng dẫn cách đọc chỉ báo MACD trong coin
Để đọc và hiểu chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) trong giao dịch tiền điện tử, bạn có thể làm theo các bước sau:
- Xem biểu đồ: Hãy mở biểu đồ giá của đồng tiền mà bạn quan tâm trên nền tảng giao dịch hoặc công cụ phân tích kỹ thuật. Đảm bảo rằng biểu đồ của bạn có các đường MACD Line và Signal Line.
- Xác định xu hướng chính: Quan sát sự tương quan giữa đường MACD Line và đường Signal Line. Khi đường MACD Line tăng lên trên đường Signal Line, nó cho thấy sự tăng giá và xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường MACD Line giảm xuống dưới đường Signal Line, nó cho thấy sự giảm giá và xu hướng giảm. Xác định xu hướng chính giúp bạn có cái nhìn tổng quan về biểu đồ.
- Tín hiệu mua/bán: Quan sát các điểm cắt lượt giữa đường MACD Line và đường Signal Line. Khi đường MACD Line cắt lên đường Signal Line, đây có thể là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD Line cắt xuống đường Signal Line, đây có thể là một tín hiệu bán. Điểm cắt giao này có thể đại diện cho sự thay đổi trong tình hình giao dịch và có thể được sử dụng để xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường.
- Divergence (Đảo chiều): Quan sát sự tương quan giữa giá và đường MACD Line. Khi giá tăng nhưng đường MACD Line giảm, hoặc khi giá giảm nhưng đường MACD Line tăng, điều này cho thấy sự không phù hợp giữa giá và đường MACD Line. Đây có thể là tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Hãy xem xét các tình huống này để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
- Xem xét các cấu hình khác: Khi sử dụng MACD, hãy xem xét các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật như các mô hình nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo khác như RSI (Relative Strength Index) và Volume. Kết hợp MACD với các công cụ và phân tích khác sẽ giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Một số trường hợp đường MACD cụ thể
Macd cắt xuống đường 0 là gì?
Khi đường MACD cắt xuống đường 0, nghĩa là đường MACD Line đi qua và chuyển từ phía dương sang phía âm, và cắt xuống đường 0. Đây thường được coi là một tín hiệu bán tiềm năng trong phân tích kỹ thuật.
Khi đường MACD cắt xuống đường 0, điều này cho thấy xu hướng giá đang giảm và có sự gia tăng của độ mạnh trong xu hướng giảm. Đây có thể là tín hiệu cho người giao dịch rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục và có thể là thời điểm hợp lý để mở vị thế bán.
MACD cắt lên đường tín hiệu
Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, nghĩa là đường MACD Line đi qua và chuyển từ phía âm sang phía dương, và cắt lên đường Signal Line. Đây thường được coi là một tín hiệu mua tiềm năng trong phân tích kỹ thuật.
Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, điều này cho thấy xu hướng giá có thể đang tăng và có sự gia tăng của độ mạnh trong xu hướng tăng. Đây có thể là tín hiệu cho người giao dịch rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục và có thể là thời điểm hợp lý để mở vị thế mua.
Phân kỳ dương MACD
Phân kỳ dương MACD (Positive MACD Divergence) là một tình huống trong phân tích kỹ thuật khi giá của tài sản tăng lên trong khi đường MACD giảm. Điều này có thể xảy ra khi đường MACD Line tạo ra đáy mới thấp hơn trong khi giá tài sản tạo ra đáy mới cao hơn. Tình huống này thường được coi là một tín hiệu phân kỳ dương và có thể cho thấy sự yếu đối của đà giảm và có thể là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
Phân kỳ dương MACD đề cập đến sự không phù hợp giữa hành vi giá và chỉ báo MACD. Trong trường hợp này, mặc dù giá tài sản có xu hướng tăng, chỉ báo MACD cho thấy sự yếu đối trong đà tăng. Điều này có thể cho thấy sự suy yếu của bên bán và sự tăng cường của bên mua, và có thể là tín hiệu cho một khả năng đảo chiều xu hướng giá.
Kết lại
Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Coin46 về MACD là gì? Công thức tính MACD. Hy vọng qua đây anh em có công cụ phân tích kỹ thuật tốt khi đầu tư coin để mang lại hiệu quả.
