Liquidity là gì? Tại sao bạn cần biết Liquidity khi chơi coin?

Liquidity là gì? Tầm quan trọng của Liquidity trong crypto như thế nào? Tại sao nên đầu tư vào các đồng coin có tính thanh khoản cao? Tất cả câu hỏi sẽ được Coin46 trả lời ngay trong bài viết dưới đây.

Liquidity là gì?

“Liquidity” là khả năng của một tài sản hoặc thị trường tài sản để được mua hoặc bán một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến giá của tài sản đó. Trong thị trường tài chính, càng nhiều người muốn mua hoặc bán một tài sản càng dễ dàng thì tính thanh khoản của tài sản đó càng cao.

Ví dụ, trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu của một công ty lớn, có giá trị vốn hóa lớn và được giao dịch hàng ngày với số lượng lớn sẽ có tính thanh khoản cao hơn so với cổ phiếu của một công ty nhỏ, giá trị vốn hóa thấp và giao dịch ít. Điều này đồng nghĩa với việc việc mua và bán cổ phiếu của công ty lớn sẽ dễ dàng hơn, không bị ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, còn việc mua bán cổ phiếu của công ty nhỏ có thể khó khăn hơn và có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Trong thị trường tiền điện tử, tính thanh khoản của một token được đo bằng số lượng token có sẵn trong các sàn giao dịch và sự yêu cầu mua hoặc bán của các nhà đầu tư. Các token có tính thanh khoản cao thường được giao dịch nhiều trên các sàn và có sự ổn định hơn so với các token có tính thanh khoản thấp.

Liquidity trong Crypto là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, “liquidity” (thanh khoản) là khả năng của một tài sản số để được mua hoặc bán một cách nhanh chóng, dễ dàng và với mức giá gần giống với giá thị trường hiện tại.

Tính thanh khoản trong tiền điện tử rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến khả năng mua hoặc bán một tài sản số trong thời gian ngắn. Khi một tài sản số có tính thanh khoản cao, điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng tìm thấy người mua hoặc người bán và thực hiện giao dịch với mức giá hợp lý.

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của một tài sản số trong thị trường tiền điện tử, bao gồm:

• Số lượng người dùng tham gia mua bán tài sản số đó trên các sàn giao dịch.
• Khối lượng giao dịch trung bình của tài sản số đó trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Số lượng sàn giao dịch và các nền tảng khác hỗ trợ việc mua bán tài sản số đó.
• Sự phân tán của các người dùng và sàn giao dịch khác nhau đối với tài sản số đó.
• Tính an toàn và độ tin cậy của các sàn giao dịch và các ví lưu trữ tiền điện tử.

Trong tổng thể, tính thanh khoản là một yếu tố quan trọng đối với việc đầu tư và giao dịch trong thị trường tiền điện tử.

Liquidity Pool là gì?

“Liquidity pool” là một khoản tiền hoặc một tập hợp các token được cung cấp bởi các nhà đầu tư để tạo ra thanh khoản cho một thị trường tài sản số nhất định. Những người đóng góp vào liquidity pool sẽ được thưởng bằng các khoản phí giao dịch mà người dùng khác trả khi giao dịch trên thị trường đó.

Trong một sàn giao dịch phi tập trung (decentralized exchange – DEX), các liquidity pool được tạo ra bằng cách đặt một số token của một cặp giao dịch khác nhau vào trong một khoản tiền hoặc trong các smart contract. Các liquidity pool cho phép người dùng mua hoặc bán bất kỳ token nào trong cặp giao dịch đó với mức giá cố định và bất kỳ lúc nào. Khi một người dùng muốn mua hoặc bán một token trong cặp giao dịch đó, họ sẽ giao dịch với liquidity pool thay vì với một người dùng khác. Việc này giúp tăng tính thanh khoản cho cặp giao dịch đó và giảm thiểu sự chênh lệch giá.

Để đóng góp vào liquidity pool, người dùng cần cung cấp một số lượng cân bằng của cả hai token trong cặp giao dịch. Việc đóng góp này giúp tăng tính thanh khoản của cặp giao dịch đó và những người đóng góp sẽ nhận được phần thưởng bằng cách chia sẻ khoản phí giao dịch của người dùng khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đóng góp vào liquidity pool cũng có thể mang lại rủi ro cho người dùng nếu thị trường giảm giá đột ngột hoặc nếu tỷ lệ cung/tiêu thụ token của cặp giao dịch thay đổi.

Tại sao bạn nên kiểm tra liquidity khi đầu tư coin?

Việc kiểm tra tính thanh khoản (liquidity) là một yếu tố quan trọng trong quá trình đầu tư vào các loại tiền điện tử, vì nó ảnh hưởng đến khả năng mua hoặc bán tài sản số trong thời gian ngắn.

Khi tính thanh khoản của một tài sản số thấp, điều này có nghĩa là nó sẽ khó để tìm một người mua hoặc người bán trong thời gian ngắn, và việc mua hoặc bán có thể sẽ phải chờ đợi đến khi có người cùng ý muốn giao dịch. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm của giá tài sản số, khiến người đầu tư không thể thoát khỏi tài sản số đó với mức giá hợp lý.

Bên cạnh đó, khi một tài sản số có tính thanh khoản cao, điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng tìm thấy người mua hoặc người bán và thực hiện giao dịch với mức giá hợp lý. Điều này làm cho việc mua hoặc bán tài sản số trở nên dễ dàng hơn, tăng tính linh hoạt và giảm rủi ro.

Vì vậy, khi đầu tư vào tiền điện tử, bạn nên kiểm tra tính thanh khoản của tài sản số đó trên các sàn giao dịch và nền tảng khác nhau. Nếu tài sản số đó có tính thanh khoản cao, đó là một dấu hiệu tích cực và có thể tăng khả năng thành công của đầu tư của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến liquidity

Liquidity là khả năng của một tài sản để được mua hoặc bán nhanh chóng và với giá trị thị trường hiện tại. Các yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng đến độ thanh khoản của một tài sản và do đó ảnh hưởng đến liquidity:

1. Sự cạnh tranh giữa các người mua và người bán: Nếu có nhiều người mua và người bán tham gia thị trường, thì khả năng tìm được một người mua hoặc người bán phù hợp sẽ tăng, do đó làm tăng độ thanh khoản và liquidity.
2. Sự đa dạng hóa của các sản phẩm tài chính: Các sản phẩm tài chính đa dạng hóa được phân phối rộng rãi hơn, giúp tăng khả năng có người mua hoặc bán, và do đó tăng độ thanh khoản và liquidity.
3. Sự khan hiếm của tài sản: Nếu một tài sản hiếm hơn, hoặc có giới hạn về số lượng, thì khả năng tìm được người mua hoặc bán sẽ giảm, làm giảm độ thanh khoản và liquidity.
4. Sự ổn định của thị trường: Sự biến động của giá cả hoặc tình hình kinh tế, chính trị sẽ làm giảm sự tin tưởng của người mua và người bán, giảm sự tham gia vào thị trường, và do đó giảm độ thanh khoản và liquidity.
5. Kích thước của thị trường: Kích thước thị trường ảnh hưởng đến số lượng các người mua và người bán tham gia, và do đó tác động đến độ thanh khoản và liquidity.
6. Điều kiện tài chính: Điều kiện tài chính của các người mua và người bán ảnh hưởng đến khả năng mua hoặc bán tài sản, và do đó ảnh hưởng đến độ thanh khoản và liquidity.

Cách kiểm tra thanh khoản của các đồng coin

Để kiểm tra thanh khoản của một đồng coin, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào một trang web theo dõi giá và thanh khoản của các đồng coin như CoinMarketCap, CoinGecko hoặc TradingView.
2. Tìm kiếm đồng coin mà bạn muốn kiểm tra thanh khoản.
3. Kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình trong vòng 24 giờ của đồng coin đó. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ thanh khoản của đồng coin. Nếu khối lượng giao dịch của đồng coin thấp, đồng coin đó sẽ khó để mua hoặc bán với giá trị thị trường hiện tại.
4. Xem đồ thị giá và khối lượng giao dịch của đồng coin để đánh giá mức độ biến động và tính ổn định của giá của đồng coin đó.
5. Kiểm tra sàn giao dịch nào hỗ trợ giao dịch đồng coin đó. Nếu đồng coin chỉ được niêm yết trên một vài sàn giao dịch, mức độ thanh khoản của đồng coin sẽ bị giới hạn.
6. Tìm hiểu về dự án và công nghệ của đồng coin để đánh giá tiềm năng tương lai của nó. Nếu đồng coin có tiềm năng phát triển và được sử dụng rộng rãi trong tương lai, mức độ thanh khoản của nó có thể được cải thiện.

Lưu ý rằng mức độ thanh khoản của một đồng coin có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố khác nhau. Do đó, bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về thanh khoản của đồng coin đó.

Nên đầu tư vào coin có thanh khoản cao hay thấp?

Khi đầu tư vào coin, cần cân nhắc đến mức độ thanh khoản của coin đó. Tuy nhiên, việc nên đầu tư vào coin có thanh khoản cao hay thấp phụ thuộc vào mục đích đầu tư của bạn.

Nếu bạn đầu tư vào một đồng coin với mục đích lướt sóng (trading) và muốn mua bán thường xuyên, thì nên chọn coin có thanh khoản cao để dễ dàng mua bán với giá hợp lý. Coin có thanh khoản cao thường được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch và có khối lượng giao dịch lớn, do đó giá cả có xu hướng ổn định hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư vào một đồng coin với mục đích lâu dài, bạn có thể chọn đồng coin có thanh khoản thấp hơn. Các đồng coin này thường ít được quan tâm hơn và có giá cả thấp hơn so với những đồng coin có thanh khoản cao, nhưng chúng cũng có tiềm năng phát triển về lâu dài. Trong trường hợp này, việc mua bán không cần quá thường xuyên và mức độ thanh khoản không phải là vấn đề chính.

Tóm lại, việc chọn đầu tư vào coin có thanh khoản cao hay thấp phụ thuộc vào mục đích đầu tư của bạn. Bạn cần xem xét cẩn thận và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ đồng coin nào.

Tạm kết